呂綺進(jìn)來時(shí)，匯報(bào)已經(jīng)進(jìn)行到了蔣延生的生產(chǎn)口，前面的沒聽到，后面的算是聽到了，等匯報(bào)結(jié)束，聽韓志勇問誰有補(bǔ)充，她便舉手道：“我不知道項(xiàng)目資金講了沒有……這塊存在些問題……”
呂綺來之前正跟段輝談項(xiàng)目資金被挪用的問題，今天的會(huì)議他們是知道的，卻沒有資格參加。所以呂綺便提出了項(xiàng)目這塊，說完就后悔了，因?yàn)樗x懂了劉新軍投過來的目光。
剛才劉新軍確實(shí)沒講項(xiàng)目資金。目前紅星公司在建的項(xiàng)目不少，其中有三個(gè)大項(xiàng)目是國撥性質(zhì)，但自籌率在30~35%不等，今年一個(gè)變速箱生產(chǎn)線專項(xiàng)技改年底是要通過上級(jí)驗(yàn)收的，項(xiàng)目已經(jīng)嚴(yán)重延期，主要是資金制約，另外就是存在項(xiàng)目資金被挪用的問題，估計(jì)總部的審計(jì)組已經(jīng)查出來了，現(xiàn)在必須把窟窿補(bǔ)上了。另外，還有幾個(gè)小項(xiàng)目是公司自籌性質(zhì)，包括陶唐上任后決定補(bǔ)課的安措計(jì)劃。
“這一塊先不講吧……”韓志勇看了眼劉新軍，明白劉新軍不是不知道，而是有意回避了問題。造成挪用的直接責(zé)任人就是他韓志勇，但他自認(rèn)問心無愧。
陶唐不同意，“為什么不講？嗯？我來之前，馮董、戚總都提到了公司的項(xiàng)目建設(shè)，事關(guān)紅星今后的發(fā)展，總部極為重視。叮囑我要特別關(guān)注這塊，本來想安排時(shí)間專門聽一聽發(fā)規(guī)部的匯報(bào)的，一直沒有時(shí)間。現(xiàn)在就說說吧，呂綺同志提醒的很是，劉助理，你能說清楚嗎？”
“大致的情況是知道的，”劉新軍十分被動(dòng)，對(duì)呂綺嚴(yán)重不滿，但他不僅現(xiàn)在，即使下來也不敢有所流露了……他看了眼頂頭上司駱沖，見駱沖毫無表示，只能硬著頭皮講了，“這一塊是段輝同志分管的，他比較清楚……至年底前，公司進(jìn)行的三大四小共七個(gè)技改項(xiàng)目共需資金2.57億，因?yàn)樽兯傧漤?xiàng)目要確保年底具備驗(yàn)收條件，從五月份起，到十月份為止，總計(jì)需要投入資金6500萬，因?yàn)閲鴵懿糠直惶崆盎ǖ袅?，這部分都需自籌解決，根據(jù)我們部審定的資金投入計(jì)劃，五月份不得少于2000萬……加上其他幾個(gè)項(xiàng)目的需求，技改這塊五月份至少需要投入3500萬?！?p> “至少？我聽你的意思，是說國撥資金被挪用了，對(duì)嗎？”
“陶總，挪用的情況是存在的。有會(huì)議記錄。責(zé)任不在發(fā)規(guī)部?！表n志勇和劉新軍的關(guān)系不錯(cuò)，不愿意讓劉新軍承受太大的壓力。
“責(zé)任不在發(fā)規(guī)部……在哪兒？安措計(jì)劃呢？又準(zhǔn)備擱置了？”陶唐明顯流露出對(duì)劉新軍的不滿。
可能因?yàn)榘泊胭Y金比較少的緣故吧，劉新軍竟然忘記了這一坨。趙慶民在心里嘆了口氣，心說這可是陶唐上任后抓的第一個(gè)項(xiàng)目啊，怎么能忘掉？這個(gè)劉新軍啊，自宋悅出事后便魂不守舍了。
“對(duì)不起，我不是那個(gè)意思……”劉新軍急忙解釋，“因?yàn)榫欧謴S安措計(jì)劃的額度不算大，所以……”
“設(shè)計(jì)安措的只有九分廠？”陶唐不高興了，“第一次總經(jīng)理辦公會(huì)時(shí)，你跟我說今年的安措計(jì)劃安排了幾千萬，九分廠的除塵改造不過是個(gè)其中一項(xiàng)而已。再說了，300萬在你眼里就是小數(shù)目了？”
“陶總……”劉新軍曾是宋悅手下最受器重的干部，不然不會(huì)坐在發(fā)規(guī)部主任的位子上，更何曾當(dāng)眾受過一把手的責(zé)難？想解釋清楚，又不知該從何說起，極為尷尬。
“好了，你不要解釋了?！碧仗拼炅舜昴?，“情況大致清楚了，入口4個(gè)億，還是李總給營銷部壓了擔(dān)子后的數(shù)字。出口呢，林林總總加起來超過了7個(gè)億！這個(gè)日子要怎么過？各位都談?wù)劙?。?p> 這就是資金平衡會(huì)的好處，賬攤開了，也使得眾人沉默了，所列的錢沒有一項(xiàng)是不該花的，你說哪個(gè)錢不該花？工資不發(fā)行嗎？稅金不交行嗎？材料不買行嗎？項(xiàng)目、科研更不能停。
趙慶民見會(huì)議有些冷場，“情況呢，確實(shí)很嚴(yán)峻。困難要大家一起來解決，不能都推到陶總一個(gè)人身上。韓總，你是管錢的，你先說。”
“實(shí)話說漏項(xiàng)很多，比如水資源費(fèi)，水利局催了好久了，幾次威脅要下罰單了。諸如上次煤款一類的問題肯定有，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦以及法律辦報(bào)出的數(shù)字是個(gè)保守的賬，實(shí)際情況肯定比這個(gè)嚴(yán)重……陶總和趙書記要我說，我就說說我的意見吧，首先我要感謝陶總召開這樣一個(gè)會(huì)，為什么呢？我認(rèn)為是對(duì)我工作的支持。很多領(lǐng)導(dǎo)和部門責(zé)怪財(cái)務(wù)，現(xiàn)在大家看到了，準(zhǔn)備了一桌飯，來了兩桌客，怎么安排？我看不外是開源節(jié)流而已，更高明的辦法我也想不出來了。第一呢，請(qǐng)李總再給營銷部壓壓擔(dān)子，4個(gè)億無論如何是不行的，李總你看到了嘛，你說哪塊可以不付？現(xiàn)在外欠款高達(dá)9個(gè)億之多，除掉系統(tǒng)內(nèi)的2個(gè)多億，還有7個(gè)多億散布在各個(gè)市場……具體的數(shù)字我確實(shí)不好提，我倒希望五月份把這近10個(gè)億的資金都拿回來，但那是強(qiáng)人所難，做不到。但采取些非常規(guī)手段增收1個(gè)億可不可以？第二就是節(jié)流了，首先是采購，安中良你不能獅子大開口嘛，你要近4個(gè)億的材料費(fèi)不現(xiàn)實(shí)嘛，人家欠我們的，我們?yōu)槭裁床荒芮穭e人的？4個(gè)億不行，3個(gè)億也不行，最多2.5個(gè)億！還要保證生產(chǎn)不停！生產(chǎn)口外協(xié)款也照此辦理，在1個(gè)億的基礎(chǔ)上壓縮3000萬，蔣延生你要給陶總立軍令狀，不能因?yàn)樯倭?000萬就掉鏈子。至于其他，我看除了項(xiàng)目和科研是不能打折扣的，其余開支都要大力壓縮，比如法律辦經(jīng)手的款子，可以跟債權(quán)人和法院商量嘛，把付款期限再延長一些，五月份的付款總額要砍掉三分之二！不能把歷史問題都集中到陶總手里一下子處理！我還要說一句，五月份的工資不算高，因?yàn)樗脑路菸覀冎笜?biāo)完成得很差。如果五月份的計(jì)劃順利完成，六月份的工資至少增加500萬。陶總，我就先說這些吧?！?p> “陶總，我說兩句。”李珞必須反擊了，“韓總的建議很正確，一點(diǎn)沒錯(cuò)。開源節(jié)流，任何時(shí)候都是正確的，但回款不是你想當(dāng)然的事！如果允許，我可以逐項(xiàng)把合同展開了講，營銷部拿出3.75億的計(jì)劃是有根據(jù)的，我壓給他們4個(gè)億已經(jīng)是極限了。沒錯(cuò)，確實(shí)有近10個(gè)億的欠款在外面飄著，但那些錢收不回來的責(zé)任不在我，更不在營銷部！大家都知道，無論是礦機(jī)，農(nóng)機(jī)，還有車輛配件，現(xiàn)實(shí)的情況都有一個(gè)回款周期。這是沒辦法的事，N+2已經(jīng)是常態(tài)化了，韓總你不清楚？你開口就給我增加1個(gè)億的指標(biāo)，依據(jù)在哪里？沒錯(cuò)，陶總剛來，我們都有責(zé)任支持陶總的工作，但你不能這樣不講實(shí)際嘛。另外，造成資金緊張的原因不止是外欠款吧？你怎么不說高達(dá)10個(gè)多億的存貨？還有居高不下的質(zhì)量三包，光是四月份，三包損失就超過了1500萬。這個(gè)責(zé)任，不能由營銷部背吧？開源沒錯(cuò)，現(xiàn)實(shí)情況下，節(jié)流才是王道?！?p> 呂綺頓時(shí)頭疼起來，她是替陶唐頭疼。韓志勇和李珞不對(duì)路是眾所周知的事，現(xiàn)在韓志勇在逼李珞，李珞在指責(zé)韓志勇和馬光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐揚(yáng)手，制止了韓志勇的發(fā)言，但駱沖舉手了，陶唐點(diǎn)點(diǎn)頭，“駱總你講。”
“我基本同意韓總的意見。當(dāng)然，具體情況需要研究，比如說營銷部的回款。李總的意見也是成立的，營銷合同都經(jīng)過了我的手，延期付款成了顯規(guī)則，不然就沒法子拿到合同。在目前情況下，公司的營銷規(guī)模越大，外欠款會(huì)越多，這是沒辦法的事。因?yàn)槲覀兏嗟氖墙o別人配套嘛。但我們是有下游配套商的，為什么不能壓別人的款？這就是個(gè)問題。農(nóng)機(jī)方面的潛力很大，目前的配套方式是不適宜的，我們不能在上游那里挨了打，返回來再挨下游的抽。所以采購、生產(chǎn)的資金計(jì)劃要重做。另外，法律糾紛引起的付款怕不是那么容易協(xié)調(diào)，法院不是咱家開的，他們沒那么好說話。如果我們不執(zhí)行和解協(xié)議，萬一法院封我們的戶呢？豈不更糟糕？我不是說不可以做工作，但不能武斷地下三分之二之類的指標(biāo)。至于李總提到的存貨問題，確實(shí)需要考慮了，那都是錢，假如能減少一半，陶總也不至于為難了……”駱沖講完，摘下眼鏡，在桌上擺的紙巾盒中抽了紙巾仔細(xì)擦拭起來。
韓志勇沒想到駱沖站在了李珞一邊，他心里很是惱火，剛要說話，陶唐開口了，“剛才幾位領(lǐng)導(dǎo)講的都不錯(cuò)。馬總，你是管生產(chǎn)的，也是管外協(xié)的，你有什么講的？”
“我基本同意韓總的意見。這種情況下，也只能如此了。我表個(gè)態(tài)，我這塊努力壓縮資金吧，具體的數(shù)額，還要仔細(xì)算算才行?！瘪R光明當(dāng)然要和韓志勇坐在一起。
“邱總？”陶唐望向邱林，“你那塊也是大頭，你說說？”
“陶總，不是采購部不理解公司的難處。是歷年的賒欠采購害苦我們了。價(jià)高、質(zhì)次，還容易引發(fā)法律糾紛。既然資金缺口這么大，我表個(gè)態(tài)，盡最大力量壓縮采購資金吧，可以賒欠的，我們繼續(xù)賒欠……我有個(gè)建議，搞一次清倉利庫吧，各分廠積壓的物資不少，如果能利用起來，我看省出5000萬一點(diǎn)問題沒有?！?p> “江總？”陶唐望向江上云。
“我沒什么好講的了，剛才幾位領(lǐng)導(dǎo)都談了很好的意見。當(dāng)前情況下，可能只有開源節(jié)流這篇文章可做了。我想說的是，這個(gè)局面是不能長久維持的，”頭發(fā)白了一大半的江上云提高了聲音，“如果不是陶總帶來了1個(gè)億的流貸，如果不是陶總從總部提前拿到了2個(gè)億的系統(tǒng)內(nèi)欠款，欠發(fā)職工的工資就不可能解決掉。五月份掀起大干的高潮就不可能！剛才我估算了一下，隨著生產(chǎn)高潮的到來，材料、工資、動(dòng)力費(fèi)都是剛性增加，而李總現(xiàn)在的回款體系必然導(dǎo)致欠款的增加，局面最樂觀也要三個(gè)月后才能扭轉(zhuǎn)。這三個(gè)月怎么辦？繼續(xù)申請(qǐng)貸款嗎？姑且不說款子能否貸得到，即使貸到了，利息呢？現(xiàn)在的貸款利息總在六個(gè)點(diǎn)以上吧？一個(gè)億至少要出600萬的利息。我們能不能掙回600萬的純利呢？我說不好。那樣豈不是成了給銀行打工？”
韓志勇打斷了江上云的發(fā)言，“江總，這些道理大家都明白，您就別說了。現(xiàn)在的問題是拿出具體的措施來解決問題?！?p> “措施？措施首要是開源，而不是節(jié)流。剛才大家列舉的，哪一筆不該花？現(xiàn)在的節(jié)省，不過是給后來種下更大的苦果而已。”江上云似乎對(duì)韓志勇打斷自己的發(fā)言不滿。
“那你說怎么辦？你倒是拿出個(gè)意見來啊?！表n志勇有些不耐煩。
“我的意見？我的意見被你們駁回多次了！剛才李蒙拿出的1100萬的盤子是我大力砍掉的結(jié)果！如果按照實(shí)際需求，考慮到欠賬的因素，那個(gè)數(shù)字翻兩番還差不多！感謝陶總理解科研的意義，毫不遲疑地保下了這塊，如果早這樣做，公司也不是這個(gè)局面！”
其實(shí)陶唐并未“?！笨蒲?，但江上云把賬記在了陶唐身上，足以看出老總工對(duì)把持財(cái)權(quán)的韓志勇怨恨之深。
“好了，我說幾句吧，”陶唐再次卡住了韓志勇的反擊。